华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y
(017350)公募FOF
0.9905
0.46%+0.0045
单位净值 [2025-09-17]
0.9905
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：14.21%
- 最近半年：12.72%
- 今年以来：15.59%
- 最近一年：29.09%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：何移直 杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.81% | 5.71% | 0.02 | 0.78% | 0.77% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.45% | 5.59% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.05% | 5.37% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.10% | 5.29% | 0.01 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.17% | 5.16% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.00% | 4.99% | 0.02 | 2.32% | 2.32% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |