工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y

(017351)公募FOF
+添加自选
1.4470 1.01%+0.0145
单位净值 [2025-09-17]
1.4470
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：5.34%
  • 最近一季：12.63%
  • 最近半年：14.99%
  • 今年以来：21.60%
  • 最近一年：37.70%
  • 最近两年：19.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.16%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：徐心远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 9.06% 2383.00 2764.27 -437.84 (-1.07%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 8.52% 1486.11 2600.25 0.00 (0.24%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 7.57% 1841.07 2310.17 0.00 (0.65%)
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 7.56% 3318.37 2306.27 -301.67 (0.12%)
5 000403 工银纯债债券B 7.35% 1907.14 2244.89 0.00 (0.40%)
6 518880 华安黄金易ETF 4.97% 255.95 1517.27 新增
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.73% 289.54 1137.59 0.00 (-0.03%)
8 511260 国泰上证10年期国债ETF 3.47% 7.82 1059.68 1.83 (0.87%)
9 021606 易方达中债新综指(LOF)D 3.21% 560.90 980.46 新增
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.96% 555.15 904.34 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161119 易方达中债新综指(LOF)A 8.76% 1486.11 2528.62 0.00 (0.57%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 8.22% 1841.07 2372.21 0.00 (0.67%)
3 000893 工银创新动力股票 7.99% 1945.16 2306.96 0.00 (-0.40%)
4 000403 工银纯债债券B 7.75% 1907.14 2237.27 0.00 (0.53%)
5 159792 富国中证港股通互联网ETF 7.68% 3016.70 2217.27 -1808.23 (-5.13%)
6 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.34% 9.65 1251.91 0.00 (0.28%)
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.70% 289.54 1068.01 0.00 (0.30%)
8 002910 易方达供给改革混合 3.38% 376.60 975.44 0.00 (-0.25%)
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 3.00% 773.61 864.90 -275.82 (-1.18%)
10 166301 华商新趋势优选混合 2.97% 85.38 856.86 0.00 (-0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.33% 1486.11 2515.69 0.00 (-0.20%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 8.89% 1841.07 2397.62 0.00 (-0.10%)
3 000403 工银纯债债券B 8.28% 1907.14 2232.69 0.00 (-0.05%)
4 000893 工银创新动力股票 7.59% 1945.16 2046.30 -391.15 (-1.64%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.62% 9.65 1245.77 0.00 (-0.11%)
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.00% 289.54 1078.06 0.00 (-0.19%)
7 002910 易方达供给改革混合 3.13% 376.60 844.95 0.00 (0.19%)
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.93% 228.07 789.81 0.00 (-0.18%)
9 166301 华商新趋势优选混合 2.89% 85.38 778.82 新增
10 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A 2.66% 891.07 718.56 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.13% 1486.11 2475.27 -261.43 (-1.63%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 8.79% 1841.07 2385.10 -1205.51 (-5.69%)
3 000403 工银纯债债券B 8.23% 1907.14 2231.16 新增
4 000893 工银创新动力股票 5.95% 1554.00 1613.05 -772.03 (-3.01%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.51% 9.65 1224.39 新增
6 360014 光大保德信信用添益债券C 4.06% 1205.08 1100.24 0.00 (0.30%)
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.81% 289.54 1033.64 -145.35 (-2.14%)
8 002910 易方达供给改革混合 3.32% 376.60 899.78 0.00 (0.32%)
9 002872 华夏智胜价值成长股票C 2.96% 569.24 802.46 0.00 (0.21%)
10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.75% 228.07 746.25 -81.83 (-1.14%)
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