南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017358)公募FOF
1.0483
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-17]
1.0483
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：9.20%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.48% | 5.31% | 0.06 | 6.22% | 6.03% | 0.02 | 1.84% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 4.03 | 3.94 | 0.27 | 6.72% | 6.57% | 0.21 | 5.31% | 5.18% | 0.09 | 2.31% | 2.25% | 0.04 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 4.84 | 4.80 | 0.34 | 6.33% | 7.03% | 0.25 | 5.28% | 5.24% | 0.09 | 1.95% | 1.93% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 5.63 | 5.54 | 0.13 | 2.39% | 2.35% | 0.32 | 5.70% | 5.60% | 0.12 | 2.22% | 2.18% | 0.13 | 2.30% | 2.26% |
| 2023-06-30 | 7.90 | 7.81 | 0.47 | 5.96% | 5.90% | 0.42 | 5.38% | 5.31% | 0.20 | 2.61% | 2.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 9.62 | 9.54 | 0.72 | 6.74% | 7.49% | 0.55 | 5.77% | 5.73% | 0.18 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |