汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y
(017361)公募FOF
1.5511
0.53%+0.0081
单位净值 [2025-09-17]
1.5511
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.82%
- 最近一季：17.06%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：19.36%
- 最近一年：33.08%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.92%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.18 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.12% | 5.07% | 0.10 | 3.13% | 3.10% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 3.42 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.67% | 4.65% | 0.11 | 3.28% | 3.26% | 0.38 | 10.53% | 10.97% |
| 2024-06-30 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 9.03% | 10.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 7.57 | 7.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 3.24% | 3.23% | 0.45 | 5.81% | 5.90% | 0.17 | 2.28% | 2.28% |
| 2023-06-30 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 3.74% | 3.74% | 0.51 | 6.12% | 6.19% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 8.02 | 8.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 3.14% | 3.14% | 0.28 | 3.47% | 3.47% | 0.03 | 0.32% | 0.32% |