汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017367)公募FOF
1.0669
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-17]
1.0669
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：13.97%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.69 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.01% | 4.91% | 0.02 | 1.11% | 1.09% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.14 | 0.04 | 1.99% | 1.87% | 0.11 | 5.15% | 4.84% | 0.08 | 3.81% | 3.58% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 3.28 | 3.19 | 0.04 | 1.40% | 1.36% | 0.26 | 5.31% | 7.96% | 0.07 | 2.13% | 2.07% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 4.05 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 11.71% | 14.84% | 0.16 | 4.18% | 4.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.66 | 4.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.24% | 5.21% | 0.08 | 1.67% | 1.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 6.04 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.46% | 5.43% | 0.10 | 1.72% | 1.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 7.40 | 7.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 4.40% | 4.38% | 0.87 | 11.39% | 11.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |