银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(017369)公募FOF
+添加自选
1.0698 0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.0698
累计净值 [2026-04-17]
1.0717 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.27%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：2.87%
  • 今年以来：2.44%
  • 最近一年：9.73%
  • 最近两年：15.02%
  • 最近三年：7.36%
  • 成立以来：8.41%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：熊侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 115.52 1.09% 48.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.86 0.42% 18.81%
交通运输、仓储和邮政业 31.91 0.30% 13.38%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 68.51 0.39% 100.00%