汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017372)公募FOF
1.0464
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-17]
1.0464
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：5.57%
- 今年以来：6.94%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.05% | 4.86% | 0.03 | 1.24% | 1.20% | 0.02 | 0.93% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 4.18 | 3.88 | 0.07 | 1.76% | 1.64% | 0.20 | 5.27% | 4.90% | 0.10 | 2.58% | 2.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.74 | 3.70 | 0.04 | 1.21% | 1.19% | 0.31 | 7.19% | 8.30% | 0.03 | 0.93% | 0.92% | 0.02 | 0.54% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 4.15 | 4.05 | 0.08 | 1.89% | 1.84% | 0.57 | 11.60% | 13.68% | 0.14 | 3.39% | 3.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.56 | 4.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.13% | 5.10% | 0.11 | 2.38% | 2.37% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.47% | 5.44% | 0.10 | 1.81% | 1.80% | 0.08 | 1.42% | 1.42% |
| 2022-12-31 | 6.94 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 4.26% | 4.09% | 0.41 | 6.12% | 5.86% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |