南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y
(017377)公募FOF
1.2104
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-17]
1.2104
累计净值 [2026-04-17]
1.2115
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：27.26%
- 最近两年：36.00%
- 最近三年：15.21%
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2248.91 | 7.44% | 56.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.13 | 1.44% | 11.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.08 | 1.17% | 8.91% |
| 采矿业 | 115.08 | 0.38% | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 2.11 | 0.01% | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.93 | 0.00% | 0.02% |
| 建筑业 | 0.51 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1067.35 | 4.30% | 48.09% |
| 金融业 | 404.64 | 1.63% | 18.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.00 | 1.52% | 16.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.46 | 0.64% | 7.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 148.30 | 0.60% | 6.68% |
| 租赁和商务服务业 | 63.24 | 0.25% | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.16 | 0.00% | 0.01% |