广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017383)公募FOF
1.3967
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.3967
累计净值 [2026-04-17]
1.3975
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：19.84%
- 最近两年：27.12%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 51.42 | 0.25% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 82.01 | 0.42% | 49.39% |
| 采矿业 | 44.91 | 0.23% | 27.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.13 | 0.20% | 23.57% |