兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384)公募FOF
1.1990
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：7.67%
- 最近一年：15.72%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.69%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.1990 |
1.1990 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.1970 |
1.1970 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.1962 |
1.1962 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1959 |
1.1959 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.1959 |
1.1959 |
0.32% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.08% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.16% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.1950 |
1.1950 |
0.23% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.1923 |
1.1923 |
0.54% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.29% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.28% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.1932 |
1.1932 |
0.25% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.1902 |
1.1902 |
0.15% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.1884 |
1.1884 |
0.17% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.39% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.1910 |
1.1910 |
0.02% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.1908 |
1.1908 |
0.35% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.1866 |
1.1866 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.1831 |
1.1831 |
0.00% |