民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y

(017399)公募FOF
+添加自选
0.7736 0.36%+0.0028
单位净值 [2023-09-27]
0.7736
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：-5.32%
  • 最近半年：-9.85%
  • 今年以来：-7.11%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-9.78%
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 9.47% 1366.17 1794.73 -60.88 (-0.26%)
2 008791 招商安华债券A 8.78% 1462.63 1664.61 -290.05 (-1.95%)
3 010629 广发可转债债券E 6.87% 892.42 1301.68 0.00 (-0.03%)
4 002351 易方达裕祥回报债券A 5.93% 723.17 1123.80 新增
5 512760 国泰CES芯片ETF 5.86% 1238.87 1111.27 0.00 (-0.13%)
6 512690 鹏华中证酒ETF 4.49% 1230.00 851.16 151.72 (0.96%)
7 512660 国泰中证军工ETF 4.39% 867.31 832.62 0.00 (0.03%)
8 159992 银华中证创新药产业ETF 4.35% 1000.00 825.00 0.00 (-0.06%)
9 000107 富国稳健增强债券A/B 4.13% 635.26 782.00 792.18 (4.85%)
10 512720 国泰中证计算机ETF 3.11% 626.16 589.22 0.00 (0.24%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 9.21% 1305.28 1817.09 0.00 (-0.49%)
2 000107 富国稳健增强债券A/B 8.98% 1427.44 1770.02 0.00 (-0.47%)
3 010629 广发可转债债券E 6.84% 892.42 1349.60 0.00 (-0.01%)
4 008791 招商安华债券A 6.83% 1172.57 1346.00 -392.79 (-2.54%)
5 512760 国泰CES芯片ETF 5.73% 1238.87 1129.85 0.00 (0.31%)
6 512690 鹏华中证酒ETF 5.45% 1381.72 1074.98 -11.72 (-0.41%)
7 512660 国泰中证军工ETF 4.42% 867.31 870.78 0.00 (0.27%)
8 159992 银华中证创新药产业ETF 4.29% 1000.00 845.00 19.37 (-0.26%)
9 006898 天弘弘丰增强回报A 3.86% 655.09 761.22 0.00 (-0.19%)
10 512720 国泰中证计算机ETF 3.35% 626.16 660.60 0.00 (0.60%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 8.72% 1305.28 1812.65 -345.85 (-2.65%)
2 000107 富国稳健增强债券A/B 8.51% 1427.44 1768.60 0.00 (-0.06%)
3 010629 广发可转债债券E 6.83% 892.42 1418.94 新增
4 512760 国泰CES芯片ETF 6.04% 1238.87 1256.21 0.00 (0.22%)
5 512690 鹏华中证酒ETF 5.04% 1370.00 1046.68 39.35 (0.88%)
6 512660 国泰中证军工ETF 4.69% 867.31 974.86 0.00 (-0.37%)
7 008791 招商安华债券A 4.29% 779.79 890.98 新增
8 485111 工银双利债券A 4.26% 500.00 885.50 576.80 (4.43%)
9 159992 银华中证创新药产业ETF 4.03% 1019.37 836.90 -10.20 (0.21%)
10 512720 国泰中证计算机ETF 3.95% 626.16 821.52 0.00 (0.16%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 485111 工银双利债券A 8.69% 1076.80 1902.70 0.00 (0.38%)
2 000107 富国稳健增强债券A/B 8.45% 1427.44 1849.96 0.00 (0.23%)
3 512760 国泰CES芯片ETF 6.26% 1238.87 1370.19 1.13 (-0.71%)
4 110008 易方达稳健收益债券B 6.07% 959.44 1327.95 0.00 (0.12%)
5 512690 鹏华中证酒ETF 5.92% 1409.35 1296.60 -95.67 (-0.57%)
6 004388 鹏华丰享债券 5.53% 1050.00 1211.28 76.74 (0.61%)
7 002910 易方达供给改革混合 4.41% 350.00 965.79 120.00 (1.41%)
8 512660 国泰中证军工ETF 4.32% 867.31 946.24 0.00 (0.15%)
9 159992 银华中证创新药产业ETF 4.24% 1009.17 928.44 -38.36 (0.12%)
10 512720 国泰中证计算机ETF 4.11% 626.16 899.79 -49.71 (-1.18%)
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