民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y
(017399)公募FOF
0.7736
0.36%+0.0028
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:-5.32%
- 最近半年:-9.85%
- 今年以来:-7.11%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.78%
- 成立日期:2022-11-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.7736 |
0.7736 |
0.36% |
2 |
2023-09-26 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.32% |
3 |
2023-09-25 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.46% |
4 |
2023-09-22 |
0.7769 |
0.7769 |
1.34% |
5 |
2023-09-21 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.64% |
6 |
2023-09-20 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.49% |
7 |
2023-09-19 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.46% |
8 |
2023-09-18 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.01% |
9 |
2023-09-15 |
0.7790 |
0.7790 |
0.01% |
10 |
2023-09-14 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.26% |
11 |
2023-09-13 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.83% |
12 |
2023-09-12 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.18% |
13 |
2023-09-11 |
0.7888 |
0.7888 |
0.65% |
14 |
2023-09-08 |
0.7837 |
0.7837 |
0.00% |
15 |
2023-09-07 |
0.7837 |
0.7837 |
-1.32% |
16 |
2023-09-06 |
0.7942 |
0.7942 |
0.03% |
17 |
2023-09-05 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.56% |
18 |
2023-09-04 |
0.7985 |
0.7985 |
0.85% |
19 |
2023-09-01 |
0.7918 |
0.7918 |
0.05% |
20 |
2023-08-31 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.35% |