广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y
(017402)公募FOF
1.1276
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-16]
1.1276
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：12.97%
- 最近半年：11.71%
- 今年以来：17.31%
- 最近一年：34.53%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：朱坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.72% | 4.65% | 0.05 | 2.59% | 2.55% | 0.07 | 3.77% | 3.72% |
| 2024-12-31 | 1.74 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.53% | 4.52% | 0.05 | 2.91% | 2.91% | 0.07 | 4.14% | 4.14% |
| 2024-06-30 | 1.72 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.96% | 4.95% | 0.05 | 2.74% | 2.73% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 1.79 | 1.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.02% | 5.00% | 0.02 | 1.26% | 1.26% | 0.02 | 1.24% | 1.23% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.03% | 5.29% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.76 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.48% | 4.32% | 0.04 | 2.51% | 2.42% | 0.48 | 24.57% | 27.25% |