天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)

(017404)公募FOF
+添加自选
1.1427 0.31%+0.0035
单位净值 [2026-04-17]
1.1427
累计净值 [2026-04-17]
1.1462 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：-0.63%
  • 最近半年：1.87%
  • 今年以来：2.81%
  • 最近一年：24.40%
  • 最近两年：24.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.27%
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金经理：王帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 111.05 6.93% 58.20%
金融业 48.86 3.05% 25.61%
科学研究和技术服务业 6.97 0.43% 3.65%
采矿业 0.34 0.02% 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.02% 0.15%
房地产业 0.04 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 76.26 5.45% 92.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.91 0.42% 7.16%
金融业 0.38 0.03% 0.46%
农、林、牧、渔业 0.07 0.01% 0.09%