天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
(017404)公募FOF
1.1135
0.54%+0.0060
单位净值 [2025-09-17]
1.1135
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：14.59%
- 今年以来：20.63%
- 最近一年：33.67%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.35%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76.26 | 5.45% | 92.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.91 | 0.42% | 7.16% |
| 金融业 | 0.38 | 0.03% | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07 | 0.01% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 77.81 | 5.75% | 85.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.25 | 0.76% | 11.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15 | 0.16% | 2.35% |
| 房地产业 | 1.10 | 0.08% | 1.20% |
| 批发和零售业 | 0.12 | 0.01% | 0.13% |