创金合信中证科创创业50指数增强A
(017412)公募股票型指数型
1.3560
-0.43%-0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.3560
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.17%
- 最近一季：56.65%
- 最近半年：44.98%
- 今年以来：51.07%
- 最近一年：103.27%
- 最近两年：61.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.60%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李添峰 董梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.49 | 2.47 | 2.32 | 93.13% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.20% | 3.18% | 0.09 | 3.67% | 3.65% |
| 2025-06-30 | 3.67 | 3.66 | 3.45 | 93.96% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.56% | 2.55% | 0.13 | 3.48% | 3.47% |
| 2024-12-31 | 4.25 | 4.24 | 3.99 | 93.93% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.59% | 2.58% | 0.15 | 3.48% | 3.47% |
| 2024-06-30 | 4.38 | 4.37 | 4.11 | 93.77% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.87% | 1.86% | 0.19 | 4.36% | 4.35% |
| 2023-12-31 | 5.71 | 5.70 | 5.36 | 93.84% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 3.00% | 2.99% | 0.18 | 3.16% | 3.15% |
| 2023-06-30 | 7.35 | 7.33 | 6.92 | 94.25% | 94.26% | 0.10 | 1.38% | 1.38% | 0.08 | 1.11% | 1.11% | 0.24 | 3.26% | 3.25% |