创金合信中证科创创业50指数增强A
(017412)公募股票型指数型
0.7680
0.35%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
0.7680
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：-10.09%
- 今年以来：-5.31%
- 最近一年：-18.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.20%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.71 | 5.70 | 5.36 | 93.84% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 3.00% | 2.99% | 0.18 | 3.16% | 3.15% |
| 2023-09-30 | 6.35 | 6.33 | 5.95 | 93.78% | 93.79% | 0.10 | 1.60% | 1.60% | 0.05 | 0.73% | 0.73% | 0.25 | 3.89% | 3.88% |
| 2023-06-30 | 7.35 | 7.33 | 6.92 | 94.25% | 94.26% | 0.10 | 1.38% | 1.38% | 0.08 | 1.11% | 1.11% | 0.24 | 3.26% | 3.25% |