天弘安康颐睿一年持有混合A
(017421)公募混合型
1.1270
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1270
累计净值 [2026-04-22]
1.1280
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：10.38%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：陈敏,贺剑,姜晓丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.23 | 33.63 | 5.42 | 8.38% | 14.95% | 29.87 | 88.82% | 82.45% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.34 | 1.00% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 4.05 | 3.87 | 0.41 | 5.91% | 10.13% | 3.51 | 90.84% | 86.77% | 0.04 | 1.14% | 1.09% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 3.66 | 2.88 | 0.40 | 14.07% | 11.05% | 3.12 | 81.26% | 85.28% | 0.06 | 2.02% | 1.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 7.60 | 5.58 | 1.01 | 18.15% | 13.30% | 6.37 | 77.84% | 83.75% | 0.07 | 1.29% | 0.95% | 0.03 | 0.56% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 19.21 | 16.68 | 2.24 | 13.45% | 11.68% | 16.62 | 84.49% | 86.53% | 0.13 | 0.76% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 19.14 | 16.73 | 1.64 | 9.78% | 8.55% | 17.16 | 88.20% | 89.69% | 0.14 | 0.82% | 0.72% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |