华泰紫金先进制造混合发起C
(017425)公募混合型
1.0861
-0.75%-0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.0861
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.50%
- 最近一季：24.42%
- 最近半年：14.04%
- 今年以来：18.12%
- 最近一年：34.53%
- 最近两年：25.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：郑栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.02 | 0.86 | 81.07% | 81.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.94% | 14.54% | 0.04 | 3.99% | 3.88% |
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.13 | 1.79 | 83.40% | 83.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.43% | 7.39% | 0.02 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 2.67 | 2.63 | 2.30 | 85.93% | 86.13% | 0.16 | 6.08% | 5.99% | 0.07 | 2.61% | 2.57% | 0.11 | 4.18% | 4.12% |
| 2024-06-30 | 3.06 | 3.04 | 2.70 | 88.19% | 88.28% | 0.18 | 6.07% | 6.02% | 0.12 | 3.90% | 3.87% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 3.86 | 3.74 | 3.41 | 87.80% | 88.17% | 0.02 | 0.48% | 0.47% | 0.30 | 8.00% | 7.76% | 0.05 | 1.22% | 1.18% |
| 2023-06-30 | 5.49 | 5.45 | 4.75 | 86.37% | 86.48% | 0.03 | 0.64% | 0.63% | 0.37 | 6.79% | 6.74% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |