国富深化价值混合C
(017426)公募混合型
2.2866
1.79%+0.0403
单位净值 [2026-04-22]
2.2866
累计净值 [2026-04-22]
2.3275
1.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.54%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：17.58%
- 今年以来：12.03%
- 最近一年：43.30%
- 最近两年：35.05%
- 最近三年：28.70%
- 成立以来：27.70%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 94079.10 | 65.23% | 74.38% |
| 金融业 | 12371.06 | 8.58% | 9.78% |
| 采矿业 | 8740.19 | 6.06% | 6.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6911.31 | 4.79% | 5.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2936.82 | 2.04% | 2.32% |
| 建筑业 | 728.94 | 0.51% | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 711.86 | 0.49% | 0.56% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 109438.71 | 49.67% | 59.68% |
| 金融业 | 37552.19 | 17.04% | 20.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11212.93 | 5.09% | 6.11% |
| 采矿业 | 10693.26 | 4.85% | 5.83% |
| 房地产业 | 5105.13 | 2.32% | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3578.52 | 1.62% | 1.95% |
| 建筑业 | 2387.64 | 1.08% | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1241.79 | 0.56% | 0.68% |
| 批发和零售业 | 1216.68 | 0.55% | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939.59 | 0.43% | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |