嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
(017430)公募QDII
0.1686
-0.35%-0.0006
单位净值 [2026-04-20]
0.1686
累计净值 [2026-04-20]
0.1680
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：-12.32%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：36.30%
- 最近两年：61.49%
- 最近三年：18.15%
- 成立以来：17.41%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：邓云龙,熊昱洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5558.82 | 36.97% | 42.48% |
| 信息技术 | 3576.48 | 23.79% | 27.33% |
| 工业 | 1375.72 | 9.15% | 10.51% |
| 通信服务 | 854.83 | 5.69% | 6.53% |
| 医疗保健 | 847.51 | 5.64% | 6.48% |
| 必需消费品 | 339.93 | 2.26% | 2.60% |
| 原材料 | 275.02 | 1.83% | 2.10% |
| 金融 | 258.52 | 1.72% | 1.98% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1975.21 | 42.15% | 46.21% |
| 信息技术 | 1017.15 | 21.71% | 23.80% |
| 医疗保健 | 556.54 | 11.88% | 13.02% |
| 工业 | 246.67 | 5.26% | 5.77% |
| 必需消费品 | 224.56 | 4.79% | 5.25% |
| 通信服务 | 158.32 | 3.38% | 3.70% |
| 金融 | 95.76 | 2.04% | 2.24% |