嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C

(017431)公募QDII
+添加自选
1.1398 -0.33%-0.0038
单位净值 [2026-04-20]
1.1398
累计净值 [2026-04-20]
1.1360 -0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.21%
  • 最近一季：-4.11%
  • 最近半年：-15.62%
  • 今年以来：-4.98%
  • 最近一年：29.14%
  • 最近两年：54.19%
  • 最近三年：15.95%
  • 成立以来：13.98%
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金经理：邓云龙,熊昱洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 5558.82 36.97% 42.48%
信息技术 3576.48 23.79% 27.33%
工业 1375.72 9.15% 10.51%
通信服务 854.83 5.69% 6.53%
医疗保健 847.51 5.64% 6.48%
必需消费品 339.93 2.26% 2.60%
原材料 275.02 1.83% 2.10%
金融 258.52 1.72% 1.98%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 1975.21 42.15% 46.21%
信息技术 1017.15 21.71% 23.80%
医疗保健 556.54 11.88% 13.02%
工业 246.67 5.26% 5.77%
必需消费品 224.56 4.79% 5.25%
通信服务 158.32 3.38% 3.70%
金融 95.76 2.04% 2.24%