交银稳安60天滚动持有债券A
(017432)公募债券型
1.0795
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0795
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2023-01-09
- 基金经理：姬静 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.03 | 33.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.65 | 98.86% | 98.98% | 0.08 | 0.23% | 0.21% | 0.31 | 0.91% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 35.64 | 31.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.33 | 99.04% | 99.14% | 0.10 | 0.32% | 0.29% | 0.20 | 0.64% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 50.44 | 47.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.91 | 98.91% | 98.96% | 0.13 | 0.26% | 0.25% | 0.40 | 0.83% | 0.79% |
| 2023-12-31 | 3.48 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 84.10% | 87.20% | 0.08 | 2.91% | 2.34% | 0.36 | 12.99% | 10.46% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 99.11% | 99.33% | 0.00 | 0.80% | 0.60% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |