华宝中证沪港深新消费指数A
(017434)公募股票型指数型
1.1275
-1.55%-0.0178
单位净值 [2026-04-22]
1.1275
累计净值 [2026-04-22]
1.1100
-1.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-16.85%
- 最近半年：-18.73%
- 今年以来：-13.65%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：42.81%
- 最近三年：14.24%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：胡洁,张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.38 | 6.76 | 6.38 | 85.18% | 86.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 8.20% | 7.52% | 0.45 | 6.62% | 6.06% |
| 2025-06-30 | 10.50 | 9.67 | 9.09 | 85.45% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 10.49% | 9.66% | 0.39 | 4.06% | 3.74% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 86.20% | 87.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.95% | 9.25% | 0.04 | 3.85% | 3.59% |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 89.27% | 89.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.68% | 9.42% | 0.00 | 1.05% | 1.02% |
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 89.34% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.23% | 9.00% | 0.01 | 1.43% | 1.39% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 82.92% | 84.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.74% | 15.33% | 0.00 | 0.34% | 0.32% |