华宝中证沪港深新消费指数C
(017435)公募股票型指数型
0.8989
0.17%+0.0015
单位净值 [2024-05-17]
0.8989
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：14.20%
- 最近一季：28.18%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：13.47%
- 最近一年：-4.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.11%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 89.34% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.23% | 9.00% | 0.01 | 1.43% | 1.39% |
| 2023-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 91.06% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.72% | 8.52% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 82.92% | 84.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.74% | 15.33% | 0.00 | 0.34% | 0.32% |