博时安悦短债A
(017438)公募债券型
1.0480
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.0480
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.25 | 3.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 93.45% | 94.52% | 0.10 | 2.75% | 2.30% | 0.14 | 3.80% | 3.18% |
| 2023-09-30 | 6.63 | 5.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.25 | 93.09% | 94.21% | 0.12 | 2.23% | 1.87% | 0.26 | 4.68% | 3.92% |
| 2023-06-30 | 14.62 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.46 | 98.61% | 98.93% | 0.06 | 0.52% | 0.40% | 0.10 | 0.87% | 0.67% |
| 2023-03-31 | 2.38 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 92.26% | 92.94% | 0.05 | 2.42% | 2.21% | 0.12 | 5.32% | 4.85% |