浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A
(017453)公募FOF
1.0819
0.62%+0.0067
单位净值 [2025-09-17]
1.0819
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：12.85%
- 最近半年：9.98%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：24.51%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.68 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.09% | 5.23% | 0.06 | 2.40% | 2.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.36 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.12% | 5.26% | 0.12 | 5.21% | 5.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.26 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.06% | 5.16% | 0.05 | 2.39% | 2.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.32 | 2.32 | 0.26 | 10.98% | 11.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.50% | 8.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |