国泰慧益一年持有混合A
(017454)公募混合型
1.0004
0.21%+0.0021
单位净值 [2024-04-26]
1.0004
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:0.31%
- 今年以来:0.34%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.04%
- 成立日期:2023-08-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |