建信宁安30天持有期中短债债券A
(017456)公募债券型
1.0235
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-09-28]
1.0235
累计净值 [2023-09-28]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% |
| 2023-09-27 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
| 2023-09-26 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% |
| 2023-09-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
| 2023-09-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
| 2023-09-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% |
| 2023-09-20 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2023-09-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% |
| 2023-09-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% |
| 2023-09-15 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信宁安30天持有期中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.31亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-28 | 建信基金管理有限责任公司关于新增恒丰银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-09-26 | 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信创新中国混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2023-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-09-25 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 关于新增东方财富证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2023-08-22 | 关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-08-18 | 关于建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金在部分销售渠道基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2023-07-25 | 关于新增国信证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2023-07-25 | 建信基金管理有限责任公司关于新增平安银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-04-11 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-03-14 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定投业务的公告 |
| 2023-02-16 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-01-16 | 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-01-16 | 建信基金管理有限责任公司建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金托管协议 |