长城久鑫混合C
(017461)公募混合型
2.3854
1.05%+0.0247
单位净值 [2026-04-22]
2.3854
累计净值 [2026-04-22]
2.4104
1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.74%
- 最近一季：-12.01%
- 最近半年：6.48%
- 今年以来：-3.41%
- 最近一年：46.10%
- 最近两年：84.70%
- 最近三年：42.49%
- 成立以来：49.13%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：余欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.82 | 2.76 | 2.52 | 89.24% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 9.84% | 9.66% | 0.03 | 0.92% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.79 | 1.62 | 87.79% | 88.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 11.70% | 11.35% | 0.01 | 0.51% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 86.87% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.32% | 12.16% | 0.00 | 0.81% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 58.98% | 59.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 39.83% | 39.33% | 0.00 | 1.19% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.34 | 81.26% | 81.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.70% | 18.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 83.32% | 83.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.65% | 16.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 88.38% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.79% | 8.62% | 0.01 | 2.83% | 2.78% |