长城久祥混合C
(017462)公募混合型
2.3551
1.08%+0.0252
单位净值 [2026-04-30]
2.3551
累计净值 [2026-04-30]
2.3805
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：26.95%
- 最近一季：34.52%
- 最近半年：50.88%
- 今年以来：45.16%
- 最近一年：143.77%
- 最近两年：150.12%
- 最近三年：97.06%
- 成立以来：160.69%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：刘疆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 87.91% | 88.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.66% | 7.21% | 0.04 | 4.43% | 4.16% |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.29% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.24% | 7.07% | 0.00 | 1.47% | 1.44% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 90.04% | 90.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.27% | 7.96% | 0.01 | 1.69% | 1.63% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 91.72% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.10% | 7.92% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 88.97% | 89.42% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.04 | 10.65% | 10.21% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 88.46% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.59% | 9.07% | 0.01 | 1.95% | 1.84% |
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 90.92% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.97% | 6.75% | 0.01 | 2.11% | 2.04% |