长城久祥混合C
(017462)公募混合型
0.9368
-0.51%-0.0048
单位净值 [2024-05-06]
0.9368
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：31.89%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：-20.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 88.97% | 89.42% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.04 | 10.65% | 10.21% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 87.24% | 87.69% | 0.03 | 7.95% | 7.67% | 0.01 | 2.84% | 2.74% | 0.01 | 1.97% | 1.90% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 88.46% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.59% | 9.07% | 0.01 | 1.95% | 1.84% |
| 2023-03-31 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 83.00% | 84.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.44% | 6.87% | 0.04 | 9.56% | 8.82% |
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 90.92% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.97% | 6.75% | 0.01 | 2.11% | 2.04% |