长江楚财一年持有期混合发起A
(017464)公募混合型
1.1158
0.27%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.1158
累计净值 [2026-04-22]
1.1188
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：11.05%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2023-08-18
- 基金经理：柳祚勇,罗聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.09 | 3.88 | 0.77 | 14.50% | 18.81% | 3.30 | 84.97% | 80.68% | 0.02 | 0.53% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.05 | 3.76 | 0.74 | 12.12% | 18.33% | 3.25 | 86.46% | 80.35% | 0.05 | 1.23% | 1.14% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 3.94 | 3.91 | 0.42 | 10.03% | 10.73% | 2.73 | 69.98% | 69.43% | 0.04 | 1.14% | 1.13% | 0.03 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 5.40 | 5.38 | 0.86 | 15.61% | 15.89% | 4.33 | 80.46% | 80.18% | 0.04 | 0.72% | 0.72% | 0.01 | 0.24% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 6.09 | 5.45 | 0.47 | 8.64% | 7.73% | 5.45 | 88.18% | 89.42% | 0.05 | 0.99% | 0.89% | 0.04 | 0.72% | 0.65% |