国泰中证机床ETF发起联接A
(017471)公募股票型ETF联接指数型
1.5525
-0.66%-0.0102
单位净值 [2025-09-19]
1.5525
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.45%
- 最近一季：35.71%
- 最近半年：24.56%
- 今年以来：47.69%
- 最近一年：98.17%
- 最近两年：59.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.25%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.41% | 0.12 | 10.27% | 9.65% | 0.02 | 1.51% | 1.42% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.67% | 3.59% | 0.02 | 3.59% | 3.51% | 0.00 | 1.08% | 1.05% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.44% | 5.34% | 0.01 | 1.94% | 1.91% | 0.00 | 0.88% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.83% | 6.91% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.56% | 9.09% | 0.05 | 9.35% | 8.90% |