万家洞见进取混合发起式C
(017487)公募混合型
0.8791
-0.77%-0.0067
单位净值 [2024-04-30]
0.8791
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：30.26%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：-28.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.09%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 76.47% | 76.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 23.31% | 23.10% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 87.03% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.73% | 6.66% | 0.02 | 6.24% | 7.24% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 90.41% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.36% | 8.15% | 0.00 | 1.23% | 1.20% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 93.17% | 93.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.73% | 6.70% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |