万家洞见进取混合发起式C
(017487)公募混合型
0.8271
0.05%+0.0004
单位净值 [2025-12-31]
0.8271
累计净值 [2025-12-31]
0.8275
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-13.74%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：-7.42%
- 最近一年：-7.42%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：-17.26%
- 成立以来：-17.29%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：刘林峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 80.53% | 82.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.98% | 15.90% | 0.00 | 1.49% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 91.20% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.73% | 8.39% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.08% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.25% | 6.13% | 0.00 | 1.67% | 1.64% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 76.47% | 76.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 23.31% | 23.10% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 90.41% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.36% | 8.15% | 0.00 | 1.23% | 1.20% |