嘉实信息产业股票发起式A
(017488)公募股票型
2.3715
4.34%+0.1029
单位净值 [2025-09-22]
2.3715
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：17.53%
- 最近一季：77.27%
- 最近半年：58.97%
- 今年以来：65.16%
- 最近一年：148.27%
- 最近两年：96.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：137.15%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.00 | 25.84 | 24.47 | 94.10% | 94.13% | 1.17 | 4.54% | 4.51% | 0.31 | 1.18% | 1.18% | 0.05 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 16.91 | 16.53 | 15.71 | 92.71% | 92.88% | 0.43 | 2.59% | 2.53% | 0.74 | 4.50% | 4.40% | 0.03 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 9.60 | 9.24 | 8.70 | 90.25% | 90.62% | 0.49 | 5.26% | 5.06% | 0.30 | 3.25% | 3.13% | 0.11 | 1.24% | 1.19% |
| 2024-06-30 | 6.45 | 6.39 | 6.02 | 93.15% | 93.22% | 0.33 | 5.09% | 5.04% | 0.10 | 1.50% | 1.48% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 7.50 | 7.21 | 7.02 | 93.33% | 93.58% | 0.36 | 4.95% | 4.76% | 0.10 | 1.43% | 1.37% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 6.82 | 6.30 | 6.23 | 90.63% | 91.33% | 0.14 | 2.26% | 2.09% | 0.39 | 6.18% | 5.72% | 0.06 | 0.93% | 0.86% |