泰康中证科创创业50指数A
(017495)公募股票型指数型
1.4741
-0.38%-0.0056
单位净值 [2025-09-19]
1.4741
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：26.68%
- 最近一季：59.66%
- 最近半年：46.93%
- 今年以来：50.53%
- 最近一年：106.25%
- 最近两年：66.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.41%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 90.94% | 91.25% | 0.01 | 1.72% | 1.66% | 0.04 | 6.57% | 6.35% | 0.00 | 0.77% | 0.74% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 93.38% | 93.46% | 0.00 | 0.67% | 0.66% | 0.02 | 4.81% | 4.75% | 0.01 | 1.14% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 92.47% | 92.62% | 0.01 | 1.69% | 1.66% | 0.03 | 5.71% | 5.60% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 94.42% | 94.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.54% | 5.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 94.62% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.32% | 5.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |