淳厚添益债券A
(017498)公募债券型
1.1998
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1998
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：10.08%
- 最近一年：15.17%
- 最近两年：20.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：江文军 陈文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 16.22% | 16.56% | 0.73 | 81.19% | 80.85% | 0.01 | 0.89% | 0.89% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.06 | 16.52% | 17.68% | 0.27 | 76.44% | 75.37% | 0.00 | 1.18% | 1.17% | 0.02 | 5.86% | 5.78% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.56 | 0.11 | 7.00% | 17.28% | 0.46 | 81.73% | 72.70% | 0.03 | 5.70% | 5.07% | 0.03 | 5.57% | 4.95% |
| 2024-06-30 | 1.79 | 1.66 | 0.33 | 11.34% | 18.14% | 1.23 | 74.10% | 68.42% | 0.02 | 1.32% | 1.22% | 0.17 | 10.40% | 9.60% |
| 2023-12-31 | 2.40 | 1.84 | 0.37 | 19.88% | 15.23% | 1.73 | 63.78% | 72.25% | 0.06 | 3.09% | 2.37% | 0.05 | 2.91% | 2.23% |
| 2023-06-30 | 6.14 | 5.07 | 0.90 | 17.78% | 14.67% | 5.13 | 80.12% | 83.59% | 0.11 | 2.10% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |