淳厚添益债券C
(017499)公募债券型
1.2734
0.51%+0.0065
单位净值 [2026-04-22]
1.2734
累计净值 [2026-04-22]
1.2799
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：3.93%
- 最近半年：7.29%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：17.29%
- 最近两年：22.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.34%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：陈文,江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1235.51 | 13.77% | 91.66% |
| 采矿业 | 75.99 | 0.85% | 5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.05 | 0.31% | 2.08% |
| 金融业 | 8.43 | 0.09% | 0.63% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 326.64 | 9.29% | 89.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.45 | 0.58% | 5.63% |
| 金融业 | 8.21 | 0.23% | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.19 | 0.23% | 2.25% |