招商产业升级1年持有期混合A
(017501)公募混合型
0.9864
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
0.9864
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：15.52%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：19.43%
- 最近一年：50.18%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.36%
- 成立日期：2023-05-29
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 91.48% | 91.52% | 0.05 | 5.11% | 5.09% | 0.01 | 1.21% | 1.20% | 0.02 | 2.20% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 1.40 | 1.36 | 1.25 | 88.84% | 89.17% | 0.07 | 5.14% | 4.99% | 0.06 | 4.08% | 3.96% | 0.03 | 1.94% | 1.88% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.35 | 1.23 | 87.20% | 87.64% | 0.07 | 5.36% | 5.17% | 0.05 | 4.05% | 3.91% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.41 | 1.26 | 87.98% | 88.12% | 0.07 | 4.94% | 4.88% | 0.08 | 5.85% | 5.78% | 0.02 | 1.23% | 1.22% |
| 2023-12-31 | 1.91 | 1.89 | 1.74 | 90.74% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.11% | 8.99% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |