招商产业升级1年持有期混合C
(017502)公募混合型
0.7910
-0.58%-0.0046
单位净值 [2024-06-14]
0.7910
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-8.08%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：-14.51%
- 今年以来：-13.01%
- 最近一年：-22.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.90%
- 成立日期：2023-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.91 | 1.89 | 1.74 | 90.74% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.11% | 8.99% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 1.95 | 1.95 | 1.77 | 90.57% | 90.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.50% | 7.48% | 0.04 | 1.93% | 1.93% |