明亚中证1000指数增强A
(017505)公募股票型指数型
1.2162
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.2162
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：19.04%
- 最近半年：15.08%
- 今年以来：23.41%
- 最近一年：55.13%
- 最近两年：29.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：何明 毛瑞翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 91.19% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.30% | 7.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.50% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.48% | 8.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 91.56% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.42% | 8.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 86.15% | 86.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.25% | 13.22% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.90 | 0.45 | 23.46% | 23.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.92% | 2.92% | 1.40 | 73.62% | 73.64% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 83.77% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.31% | 15.28% | 0.00 | 0.92% | 0.92% |