东兴连众一年持有期混合A
(017507)公募混合型
1.1135
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1135
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：5.79%
- 最近半年：6.44%
- 今年以来：10.21%
- 最近一年：14.94%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.35%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：司马义买买提 李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.19 | 25.53% | 25.71% | 0.30 | 40.69% | 40.59% | 0.04 | 5.78% | 5.77% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 27.37% | 27.96% | 0.20 | 40.28% | 39.95% | 0.03 | 6.35% | 6.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.24 | 28.32% | 28.64% | 0.31 | 37.04% | 36.87% | 0.02 | 2.99% | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.85 | 2.85 | 0.58 | 20.38% | 20.47% | 1.37 | 48.20% | 48.15% | 0.04 | 1.56% | 1.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.87 | 2.86 | 0.55 | 19.17% | 19.28% | 2.14 | 74.88% | 74.78% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |