广发北证50成份指数A
(017512)公募股票型指数型
1.0139
-6.67%-0.0677
单位净值 [2024-10-11]
1.0139
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：48.27%
- 最近一季：31.88%
- 最近半年：13.50%
- 今年以来：-11.31%
- 最近一年：19.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.39%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.0139 | 1.0139 | -6.67% |
| 2024-10-10 | 1.0864 | 1.0864 | -0.38% |
| 2024-10-09 | 1.0905 | 1.0905 | -11.63% |
| 2024-10-08 | 1.2340 | 1.2340 | 25.57% |
| 2024-09-30 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.8022 | 0.8022 | 10.74% |
| 2024-09-26 | 0.7244 | 0.7244 | 2.88% |
| 2024-09-25 | 0.7041 | 0.7041 | 1.13% |
| 2024-09-24 | 0.6962 | 0.6962 | 3.08% |
| 2024-09-23 | 0.6754 | 0.6754 | -1.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发北证50成份指数A | 3.17% | 48.27% | 31.88% | 13.50% | 19.93% | -11.31% |
| 同类型排名 | 74/3295 | 7/3295 | 66/3295 | 779/3295 | 116/3295 | 3068/3295 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2022-12-28
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-24 | 广发基金管理有限公司关于广发北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-08-30 | 广发北证50成份指数型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 广发基金管理有限公司关于广发北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 广发北证50成份指数型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-24 | 广发北证50成份指数型证券投资基金（广发北证50成份指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发北证50成份指数型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |