广发北证50成份指数A
(017512)公募股票型指数型
1.6843
1.47%+0.0244
单位净值 [2026-04-22]
1.6843
累计净值 [2026-04-22]
1.7091
1.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：-6.75%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：96.99%
- 最近三年：73.44%
- 成立以来：68.43%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.06 | 7.95 | 7.55 | 93.64% | 93.72% | 0.04 | 0.50% | 0.50% | 0.40 | 5.07% | 5.00% | 0.06 | 0.79% | 0.78% |
| 2025-06-30 | 7.01 | 6.77 | 6.48 | 92.25% | 92.50% | 0.03 | 0.45% | 0.43% | 0.38 | 5.58% | 5.40% | 0.12 | 1.72% | 1.67% |
| 2024-12-31 | 5.24 | 4.98 | 4.75 | 90.16% | 90.65% | 0.01 | 0.22% | 0.21% | 0.29 | 5.80% | 5.51% | 0.19 | 3.82% | 3.63% |
| 2024-06-30 | 3.20 | 3.15 | 2.94 | 91.91% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.64% | 6.53% | 0.05 | 1.45% | 1.42% |
| 2023-12-31 | 3.58 | 3.31 | 3.09 | 85.20% | 86.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.00% | 9.24% | 0.16 | 4.80% | 4.44% |
| 2023-06-30 | 1.25 | 1.23 | 1.17 | 93.54% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.71% | 5.62% | 0.01 | 0.75% | 0.74% |