易方达北证50成份指数A
(017515)公募股票型指数型
0.9070
-8.21%-0.0744
单位净值 [2024-10-11]
0.9070
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：43.65%
- 最近一季：27.51%
- 最近半年：8.92%
- 今年以来：-15.61%
- 最近一年：12.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.30%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.9070 | 0.9070 | -8.21% |
| 2024-10-10 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% |
| 2024-10-09 | 0.9881 | 0.9881 | -11.78% |
| 2024-10-08 | 1.1201 | 1.1201 | 24.59% |
| 2024-09-30 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.7380 | 0.7380 | 10.56% |
| 2024-09-26 | 0.6675 | 0.6675 | 2.80% |
| 2024-09-25 | 0.6493 | 0.6493 | 1.15% |
| 2024-09-24 | 0.6419 | 0.6419 | 3.12% |
| 2024-09-23 | 0.6225 | 0.6225 | -1.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数A | 0.89% | 43.65% | 27.51% | 8.92% | 12.74% | -15.61% |
| 同类型排名 | 267/3295 | 11/3295 | 115/3295 | 1308/3295 | 313/3295 | 3226/3295 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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庞亚平 上任时间：2022-12-27
庞亚平先生:统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-28 | 易方达北证50成份指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-09-25 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-16 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-08 | 易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2024-05-28 | 易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2024-05-10 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-06 | 易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-05 | 易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |