易方达北证50成份指数A
(017515)公募股票型指数型
0.8006
0.45%+0.0036
单位净值 [2024-05-17]
0.8006
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：-2.89%
- 今年以来：-25.51%
- 最近一年：-14.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.94%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.91 | 2.74 | 2.59 | 88.41% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.46% | 6.08% | 0.14 | 5.13% | 4.84% |
| 2023-09-30 | 2.30 | 2.29 | 2.15 | 93.50% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.07% | 6.03% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 2.21 | 2.19 | 2.05 | 92.70% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.86% | 6.81% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2023-03-31 | 1.53 | 1.49 | 1.34 | 87.36% | 87.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 11.90% | 11.56% | 0.01 | 0.74% | 0.72% |