易方达北证50成份指数C
(017516)公募股票型指数型
0.7785
-4.86%-0.0379
单位净值 [2024-04-16]
0.7785
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：-13.07%
- 最近一季：-17.58%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：-27.35%
- 最近一年：-16.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.15%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 0.7785 | 0.7785 | -4.86% |
| 2024-04-12 | 0.8183 | 0.8183 | -1.35% |
| 2024-04-11 | 0.8295 | 0.8295 | -1.24% |
| 2024-04-10 | 0.8399 | 0.8399 | 1.54% |
| 2024-04-09 | 0.8272 | 0.8272 | 1.96% |
| 2024-04-08 | 0.8113 | 0.8113 | -4.03% |
| 2024-04-03 | 0.8454 | 0.8454 | -0.89% |
| 2024-04-02 | 0.8530 | 0.8530 | -0.74% |
| 2024-04-01 | 0.8594 | 0.8594 | 1.03% |
| 2024-03-29 | 0.8506 | 0.8506 | 0.32% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数C | -3.02% | -5.35% | -14.19% | 1.46% | -11.71% | -22.81% |
| 同类型排名 | 2854/2976 | 2771/2976 | 2953/2976 | 295/2976 | 1248/2976 | 2963/2976 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-06 | 易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-05 | 易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2023-12-05 | 易方达北证50成份指数证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-11-29 | 易方达北证50成份指数证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-02 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 易方达北证50成份指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-18 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |