易方达北证50成份指数C
(017516)公募股票型指数型
1.5907
0.66%+0.0105
单位净值 [2025-09-22]
1.5907
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：16.80%
- 最近半年：21.04%
- 今年以来：50.24%
- 最近一年：154.02%
- 最近两年：93.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.07%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.75 | 6.68 | 6.33 | 93.76% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.65% | 5.59% | 0.04 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 5.29 | 5.01 | 4.75 | 89.24% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.17% | 7.73% | 0.13 | 2.59% | 2.45% |
| 2024-12-31 | 4.31 | 4.10 | 3.88 | 89.58% | 90.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.37% | 7.01% | 0.13 | 3.05% | 2.90% |
| 2024-06-30 | 3.06 | 3.03 | 2.87 | 93.75% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.77% | 5.72% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 2.91 | 2.74 | 2.59 | 88.41% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.46% | 6.08% | 0.14 | 5.13% | 4.84% |
| 2023-06-30 | 2.21 | 2.19 | 2.05 | 92.70% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.86% | 6.81% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |