招商北证50成份指数发起式C

(017518)公募股票型指数型
+添加自选
1.3918 0.51%+0.0070
单位净值 [2026-04-29]
1.3918
累计净值 [2026-04-29]
1.3989 0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.35%
  • 最近一季：-12.46%
  • 最近半年：-14.59%
  • 今年以来：-7.06%
  • 最近一年：2.78%
  • 最近两年：55.75%
  • 最近三年：45.08%
  • 成立以来：39.18%
  • 成立日期：2022-12-22
  • 基金经理：邓童,韩冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33109.37 79.85% 84.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 4554.94 10.98% 11.61%
科学研究和技术服务业 625.99 1.51% 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 588.37 1.42% 1.50%
采矿业 340.66 0.82% 0.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24895.63 78.16% 82.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 3415.46 10.72% 11.36%
科学研究和技术服务业 788.84 2.48% 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 632.94 1.99% 2.11%
采矿业 334.28 1.05% 1.11%