汇添富北证50成份指数C
(017520)公募股票型指数型
1.5408
0.66%+0.0102
单位净值 [2025-09-22]
1.5408
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：16.52%
- 最近半年：19.92%
- 今年以来：49.17%
- 最近一年：145.12%
- 最近两年：84.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.08%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.12 | 7.04 | 6.66 | 93.52% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.34% | 5.28% | 0.08 | 1.14% | 1.13% |
| 2025-06-30 | 6.35 | 6.19 | 5.85 | 92.03% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.69% | 5.55% | 0.14 | 2.28% | 2.23% |
| 2024-12-31 | 5.11 | 4.93 | 4.66 | 90.91% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.13% | 5.91% | 0.15 | 2.96% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 92.80% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.67% | 5.58% | 0.02 | 1.53% | 1.50% |
| 2023-12-31 | 1.32 | 1.27 | 1.20 | 90.38% | 90.75% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.07 | 5.31% | 5.11% | 0.05 | 4.07% | 3.91% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 93.90% | 93.92% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 5.50% | 5.48% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |