富国北证50成份指数A
(017521)公募股票型指数型
1.3418
1.50%+0.0198
单位净值 [2026-04-22]
1.3418
累计净值 [2026-04-22]
1.3619
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.59%
- 最近一季：-6.66%
- 最近半年：-3.09%
- 今年以来：-1.10%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：67.85%
- 最近三年：41.32%
- 成立以来：34.18%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.00 | 4.91 | 4.65 | 92.92% | 93.06% | 0.05 | 0.93% | 0.91% | 0.24 | 4.99% | 4.89% | 0.06 | 1.16% | 1.14% |
| 2025-06-30 | 5.43 | 4.94 | 4.69 | 85.01% | 86.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 11.67% | 10.62% | 0.16 | 3.32% | 3.02% |
| 2024-12-31 | 5.03 | 4.61 | 4.35 | 85.39% | 86.61% | 0.02 | 0.48% | 0.44% | 0.33 | 7.23% | 6.62% | 0.32 | 6.90% | 6.33% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.81 | 1.69 | 91.32% | 91.52% | 0.03 | 1.79% | 1.75% | 0.07 | 4.09% | 4.00% | 0.05 | 2.80% | 2.73% |
| 2023-12-31 | 1.79 | 1.61 | 1.53 | 83.53% | 85.17% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16 | 10.19% | 9.17% | 0.10 | 6.22% | 5.60% |
| 2023-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 93.09% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.68% | 6.56% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |