华夏北证50成份指数A
(017525)公募股票型指数型
0.8362
-0.08%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
0.8362
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-3.60%
- 最近一季：-3.51%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：-24.09%
- 最近一年：-9.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.38%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.54 | 2.34 | 2.22 | 86.37% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.03% | 7.40% | 0.13 | 5.60% | 5.17% |
| 2023-09-30 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 92.99% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.06% | 5.99% | 0.01 | 0.95% | 0.94% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 92.48% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.48% | 6.43% | 0.01 | 1.04% | 1.03% |
| 2023-03-31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 92.75% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.02% | 5.93% | 0.01 | 1.23% | 1.21% |